交银启嘉混合A 净资产规模 0.69 亿元，比上期增加 -47.85% , 股票配置占比上期增加 -37.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 9.60 | 0.02 | 1.85 | 0.69 | 1.32 |
| 2025-09-30 | 1.88 | 84.24 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 12.01 | 0.08 | 3.75 | 1.32 | 2.23 |
| 2025-06-30 | 2.34 | 89.78 | 0.03 | 1.25 | 0.20 | 7.86 | 0.03 | 1.11 | 1.34 | 2.61 |
| 2025-03-31 | 2.38 | 88.26 | 0.06 | 2.10 | 0.19 | 7.06 | 0.07 | 2.58 | 1.40 | 2.70 |
| 2024-12-31 | 2.72 | 92.85 | 0.07 | 2.26 | 0.14 | 4.83 | 0.00 | 0.06 | 1.56 | 2.93 |
| 2024-09-30 | 3.57 | 89.00 | 0.10 | 2.44 | 0.32 | 7.89 | 0.03 | 0.67 | 2.16 | 4.02 |
| 2024-06-30 | 3.33 | 91.32 | 0.03 | 0.78 | 0.26 | 7.07 | 0.03 | 0.83 | 1.99 | 3.65 |
| 2024-03-31 | 3.47 | 90.06 | 0.02 | 0.53 | 0.32 | 8.36 | 0.04 | 1.05 | 2.08 | 3.85 |