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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 贺明之
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3193 |
1.5193 |
0.0272 |
1.77 |
| 2026-04-07 |
1.2963 |
1.4963 |
0.0095 |
0.62 |
| 2026-04-03 |
1.2883 |
1.4883 |
-0.0105 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
1.2972 |
1.4972 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.3023 |
1.5023 |
0.0211 |
1.39 |
| 2026-03-31 |
1.2844 |
1.4844 |
-0.0204 |
-1.33 |
| 2026-03-30 |
1.3017 |
1.5017 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
1.3076 |
1.5076 |
0.0123 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.2972 |
1.4972 |
-0.0083 |
-0.54 |
| 2026-03-25 |
1.3042 |
1.5042 |
0.0187 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
1.2884 |
1.4884 |
0.0202 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.2713 |
1.4713 |
-0.0261 |
-1.71 |
| 2026-03-20 |
1.2934 |
1.4934 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.2951 |
1.4951 |
-0.0383 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
1.3275 |
1.5275 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.3254 |
1.5254 |
-0.0213 |
-1.34 |
| 2026-03-16 |
1.3434 |
1.5434 |
-0.0160 |
-0.99 |
| 2026-03-13 |
1.3569 |
1.5569 |
0.0033 |
0.21 |
| 2026-03-12 |
1.3541 |
1.5541 |
-0.0077 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.3606 |
1.5606 |
0.0181 |
1.14 |