加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 贺明之
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
1034.99 |
|
2.96% |
| 2 |
兴发集团 |
940.60 |
|
2.69% |
| 3 |
中集车辆 |
936.78 |
|
2.68% |
| 4 |
豪威集团 |
920.63 |
|
2.63% |
| 5 |
河钢股份 |
915.64 |
|
2.62% |
| 6 |
中煤能源 |
867.22 |
|
2.48% |
| 7 |
贵州茅台 |
866.39 |
|
2.47% |
| 8 |
海尔智家 |
855.39 |
|
2.44% |
| 9 |
山高环能 |
819.44 |
|
2.34% |
| 10 |
中航沈飞 |
800.19 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.73% |
7.45% |
9.02% |
17.10% |
20.42% |
6.20% |
21.47% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
2564/10649 |
3630/10649 |
3813/10649 |
4762/10649 |
5722/10649 |
3284/10649 |
3711/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.3540 |
1.5540 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2026-01-19 |
1.3617 |
1.5617 |
0.0143 |
0.90% |
| 2026-01-16 |
1.3496 |
1.5496 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.3491 |
1.5491 |
0.0108 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
1.3399 |
1.5399 |
0.0105 |
0.67% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.2000 |
