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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2023-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0225 |
2.33 |
| 2026-01-05 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0146 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0104 |
-1.08 |
| 2025-12-30 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0094 |
-0.97 |
| 2025-12-29 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0168 |
1.75 |
| 2025-12-25 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0062 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0126 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0034 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0086 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0078 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0157 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0177 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0272 |
-2.87 |
| 2025-12-15 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0095 |
-0.99 |
| 2025-12-12 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0204 |
2.18 |
| 2025-12-11 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0095 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0133 |
-1.39 |
| 2025-12-09 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0052 |
0.55 |
| 2025-12-08 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0113 |
1.20 |