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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2023-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0226 |
-2.27 |
| 2026-04-02 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0314 |
-3.06 |
| 2026-04-01 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0067 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0325 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0356 |
-3.27 |
| 2026-03-27 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0273 |
-2.45 |
| 2026-03-25 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0105 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0065 |
0.59 |
| 2026-03-23 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0188 |
-1.68 |
| 2026-03-20 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0300 |
2.76 |
| 2026-03-19 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0140 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0190 |
-1.70 |
| 2026-03-16 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0282 |
-2.47 |
| 2026-03-13 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0159 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-11 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0179 |
1.57 |
| 2026-03-10 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0144 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0174 |
1.57 |