加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2023-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0157 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0177 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0272 |
-2.87 |
| 2025-12-15 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0095 |
-0.99 |
| 2025-12-12 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0204 |
2.18 |
| 2025-12-11 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0095 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0133 |
-1.39 |
| 2025-12-09 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0052 |
0.55 |
| 2025-12-08 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0113 |
1.20 |
| 2025-12-05 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0173 |
1.87 |
| 2025-12-04 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2025-12-03 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0059 |
-0.63 |
| 2025-12-02 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0127 |
-1.34 |
| 2025-12-01 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-11-28 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0105 |
1.12 |
| 2025-11-27 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2025-11-26 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0054 |
0.58 |
| 2025-11-25 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0158 |
1.72 |
| 2025-11-24 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-11-21 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0530 |
-5.46 |