加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2023-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0322 |
-2.91 |
| 2026-02-12 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0128 |
1.17 |
| 2026-02-11 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0098 |
-0.89 |
| 2026-02-10 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0166 |
-1.48 |
| 2026-02-09 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0371 |
3.42 |
| 2026-02-06 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0072 |
0.67 |
| 2026-02-05 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0568 |
-5.01 |
| 2026-02-04 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0338 |
3.07 |
| 2026-02-03 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0576 |
5.53 |
| 2026-02-02 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0095 |
-0.90 |
| 2026-01-30 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0220 |
-2.05 |
| 2026-01-29 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0104 |
-0.96 |
| 2026-01-28 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0239 |
-2.16 |
| 2026-01-27 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0096 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0096 |
-0.87 |
| 2026-01-23 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0661 |
6.34 |
| 2026-01-22 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0129 |
1.25 |
| 2026-01-21 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-01-20 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0275 |
-2.59 |
| 2026-01-19 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0204 |
1.96 |