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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.89亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.2291 |
2.2291 |
0.0951 |
4.46 |
| 2026-03-31 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0712 |
-3.23 |
| 2026-03-30 |
2.2052 |
2.2052 |
0.0383 |
1.77 |
| 2026-03-27 |
2.1669 |
2.1669 |
-0.0339 |
-1.54 |
| 2026-03-26 |
2.2008 |
2.2008 |
-0.0511 |
-2.27 |
| 2026-03-25 |
2.2519 |
2.2519 |
0.0719 |
3.30 |
| 2026-03-24 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0687 |
3.25 |
| 2026-03-23 |
2.1113 |
2.1113 |
-0.1149 |
-5.16 |
| 2026-03-20 |
2.2262 |
2.2262 |
0.0614 |
2.84 |
| 2026-03-19 |
2.1648 |
2.1648 |
-0.0295 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
2.1943 |
2.1943 |
0.0894 |
4.25 |
| 2026-03-17 |
2.1049 |
2.1049 |
-0.1176 |
-5.29 |
| 2026-03-16 |
2.2225 |
2.2225 |
0.0245 |
1.11 |
| 2026-03-13 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0273 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.0436 |
-1.92 |
| 2026-03-11 |
2.2689 |
2.2689 |
-0.0294 |
-1.28 |
| 2026-03-10 |
2.2983 |
2.2983 |
0.1222 |
5.62 |
| 2026-03-09 |
2.1761 |
2.1761 |
-0.0469 |
-2.11 |
| 2026-03-06 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0225 |
-1.00 |
| 2026-03-05 |
2.2455 |
2.2455 |
0.0444 |
2.02 |