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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2023-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0680 |
-3.47 |
| 2026-02-12 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0169 |
0.87 |
| 2026-02-11 |
1.9416 |
1.9416 |
0.0468 |
2.47 |
| 2026-02-10 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0069 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0418 |
2.26 |
| 2026-02-06 |
1.8461 |
1.8461 |
0.0056 |
0.30 |
| 2026-02-05 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0866 |
-4.49 |
| 2026-02-04 |
1.9271 |
1.9271 |
0.0161 |
0.84 |
| 2026-02-03 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0481 |
2.58 |
| 2026-02-02 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.1511 |
-7.50 |
| 2026-01-30 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.1650 |
-7.57 |
| 2026-01-29 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0440 |
2.06 |
| 2026-01-28 |
2.1350 |
2.1350 |
0.1235 |
6.14 |
| 2026-01-27 |
2.0115 |
2.0115 |
-0.0153 |
-0.75 |
| 2026-01-26 |
2.0268 |
2.0268 |
0.0980 |
5.08 |
| 2026-01-23 |
1.9288 |
1.9288 |
0.0439 |
2.33 |
| 2026-01-22 |
1.8849 |
1.8849 |
-0.0085 |
-0.45 |
| 2026-01-21 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0354 |
1.91 |
| 2026-01-20 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0057 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.0030 |
-0.16 |