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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2023-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0549 |
3.13 |
| 2026-01-08 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.0286 |
-1.61 |
| 2026-01-07 |
1.7809 |
1.7809 |
0.0235 |
1.34 |
| 2026-01-06 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0690 |
4.09 |
| 2026-01-05 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0403 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0191 |
1.17 |
| 2025-12-30 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0306 |
1.91 |
| 2025-12-29 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0288 |
-1.77 |
| 2025-12-26 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0535 |
3.40 |
| 2025-12-25 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0075 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0270 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0361 |
2.39 |
| 2025-12-18 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0065 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0410 |
2.78 |
| 2025-12-16 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0375 |
-2.48 |
| 2025-12-15 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0131 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0279 |
1.86 |
| 2025-12-11 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0211 |
-1.39 |