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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫园
- 成立日期：
- 2023-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0435 |
4.24 |
| 2025-12-31 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0056 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0119 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0078 |
-0.73 |
| 2025-12-19 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0096 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0087 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0142 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0202 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0153 |
-1.41 |
| 2025-12-12 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0103 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0056 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0032 |
0.30 |