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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0122 |
-1.93 |
| 2026-02-12 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0104 |
1.67 |
| 2026-02-11 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0040 |
0.65 |
| 2026-02-10 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0033 |
0.54 |
| 2026-02-09 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0107 |
1.77 |
| 2026-02-06 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0013 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0180 |
-2.90 |
| 2026-02-04 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0033 |
-0.53 |
| 2026-02-03 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0167 |
2.75 |
| 2026-02-02 |
0.6076 |
0.6076 |
-0.0269 |
-4.24 |
| 2026-01-30 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0178 |
-2.73 |
| 2026-01-29 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0115 |
-1.73 |
| 2026-01-28 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0163 |
2.52 |
| 2026-01-27 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0035 |
0.54 |
| 2026-01-26 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0005 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0029 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0118 |
1.87 |
| 2026-01-20 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0059 |
-0.93 |
| 2026-01-19 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0024 |
0.38 |