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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林晓凤
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0023 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0092 |
1.58 |
| 2025-12-29 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0026 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0025 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0039 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
0.5772 |
0.5772 |
0.0081 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0043 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0032 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0132 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
0.5548 |
0.5548 |
-0.0112 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0075 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0085 |
1.50 |
| 2025-12-11 |
0.5650 |
0.5650 |
-0.0068 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
0.5718 |
0.5718 |
0.0013 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0070 |
-1.21 |
| 2025-12-08 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0041 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0088 |
1.56 |
| 2025-12-04 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0070 |
1.26 |