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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2023-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0093 |
-0.97 |
| 2026-01-13 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-01-12 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0108 |
1.14 |
| 2026-01-08 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0115 |
-1.20 |
| 2026-01-07 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0058 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0054 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0092 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0256 |
2.73 |
| 2025-12-29 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0109 |
1.18 |
| 2025-12-26 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0032 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0183 |
2.02 |
| 2025-12-24 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0033 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0064 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0138 |
1.56 |
| 2025-12-18 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0086 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0107 |
1.21 |