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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2023-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0046 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0064 |
0.68 |
| 2026-02-11 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0098 |
1.04 |
| 2026-02-10 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0069 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0082 |
0.89 |
| 2026-02-05 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0076 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0183 |
2.01 |
| 2026-02-02 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0258 |
-2.75 |
| 2026-01-30 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0127 |
-1.33 |
| 2026-01-28 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0082 |
-0.85 |
| 2026-01-27 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0019 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0349 |
-3.51 |
| 2026-01-23 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0154 |
1.57 |
| 2026-01-22 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0089 |
-0.90 |
| 2026-01-21 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0246 |
2.56 |
| 2026-01-20 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0152 |
-1.55 |
| 2026-01-19 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0115 |
1.19 |