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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
8.9840 |
8.9840 |
0.0010 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
8.9830 |
8.9830 |
0.0270 |
0.30 |
| 2026-04-01 |
8.9560 |
8.9560 |
0.1630 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
8.7930 |
8.7930 |
-0.2120 |
-2.35 |
| 2026-03-30 |
9.0050 |
9.0050 |
0.0410 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
8.9640 |
8.9640 |
0.1580 |
1.79 |
| 2026-03-26 |
8.8060 |
8.8060 |
-0.1310 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
8.9370 |
8.9370 |
0.0080 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
8.9290 |
8.9290 |
0.1150 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
8.8140 |
8.8140 |
-0.1380 |
-1.54 |
| 2026-03-20 |
8.9520 |
8.9520 |
-0.2000 |
-2.19 |
| 2026-03-19 |
9.1520 |
9.1520 |
-0.2130 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
9.3650 |
9.3650 |
-0.0120 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
9.3770 |
9.3770 |
-0.1190 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
9.4960 |
9.4960 |
-0.1630 |
-1.69 |
| 2026-03-13 |
9.6590 |
9.6590 |
-0.1900 |
-1.93 |
| 2026-03-12 |
9.8490 |
9.8490 |
0.0190 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
9.8300 |
9.8300 |
-0.0260 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
9.8560 |
9.8560 |
-0.0310 |
-0.31 |
| 2026-03-09 |
9.8870 |
9.8870 |
-0.0380 |
-0.38 |