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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
7.8350 |
7.8350 |
0.2110 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
7.6240 |
7.6240 |
0.0160 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
7.6080 |
7.6080 |
-0.0040 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
7.6120 |
7.6120 |
-0.0020 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
7.6140 |
7.6140 |
0.0980 |
1.30 |
| 2025-12-25 |
7.5160 |
7.5160 |
-0.0750 |
-0.99 |
| 2025-12-24 |
7.5910 |
7.5910 |
-0.0190 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
7.6100 |
7.6100 |
0.0100 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
7.6000 |
7.6000 |
0.1440 |
1.93 |
| 2025-12-19 |
7.4560 |
7.4560 |
0.0230 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
7.4330 |
7.4330 |
0.0250 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
7.4080 |
7.4080 |
0.2350 |
3.28 |
| 2025-12-16 |
7.1730 |
7.1730 |
-0.1800 |
-2.45 |
| 2025-12-15 |
7.3530 |
7.3530 |
0.0410 |
0.56 |
| 2025-12-12 |
7.3120 |
7.3120 |
0.1370 |
1.91 |
| 2025-12-11 |
7.1750 |
7.1750 |
-0.1110 |
-1.52 |
| 2025-12-10 |
7.2860 |
7.2860 |
0.1180 |
1.65 |
| 2025-12-09 |
7.1680 |
7.1680 |
-0.1690 |
-2.30 |
| 2025-12-08 |
7.3370 |
7.3370 |
-0.0260 |
-0.35 |
| 2025-12-05 |
7.3630 |
7.3630 |
0.1090 |
1.50 |