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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
48178.70 |
|
9.83% |
| 2 |
山东黄金 |
46840.52 |
|
9.56% |
| 3 |
锡业股份 |
40451.83 |
|
8.26% |
| 4 |
华泰证券 |
35081.91 |
|
7.16% |
| 5 |
中金黄金 |
34269.20 |
|
6.99% |
| 6 |
赛轮轮胎 |
28532.11 |
|
5.82% |
| 7 |
中国太保 |
22388.39 |
|
4.57% |
| 8 |
中曼石油 |
21952.46 |
|
4.48% |
| 9 |
招商轮船 |
19360.76 |
|
3.95% |
| 10 |
海南橡胶 |
19285.88 |
|
3.94% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.84% |
9.36% |
17.00% |
44.92% |
60.18% |
5.61% |
55.90% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
534/10633 |
1344/10633 |
214/10633 |
1156/10633 |
1343/10633 |
1047/10633 |
977/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
8.1190 |
8.1190 |
0.0670 |
0.83% |
| 2026-01-06 |
8.0520 |
8.0520 |
0.2170 |
2.77% |
| 2026-01-05 |
7.8350 |
7.8350 |
0.2110 |
2.77% |
| 2025-12-31 |
7.6240 |
7.6240 |
0.0160 |
0.21% |
| 2025-12-30 |
7.6080 |
7.6080 |
-0.0040 |
-0.05% |
