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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2023-05-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-01-15 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0134 |
-1.13 |
| 2026-01-14 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0138 |
1.18 |
| 2026-01-13 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0175 |
1.52 |
| 2026-01-12 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0117 |
1.03 |
| 2026-01-09 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0096 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0374 |
3.42 |
| 2026-01-06 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0141 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0537 |
5.23 |
| 2025-12-31 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0139 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0057 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0150 |
-1.41 |
| 2025-12-26 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2025-12-23 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2025-12-19 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0177 |
1.66 |
| 2025-12-18 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0047 |
0.44 |