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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2023-05-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2025-12-19 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0177 |
1.66 |
| 2025-12-18 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0047 |
0.44 |
| 2025-12-17 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0052 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0093 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0377 |
-3.42 |
| 2025-12-12 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0148 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0067 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0069 |
-0.63 |
| 2025-12-09 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0113 |
-1.02 |
| 2025-12-08 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0152 |
-1.35 |
| 2025-12-05 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-04 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0221 |
2.00 |
| 2025-12-03 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0190 |
-1.69 |
| 2025-12-02 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0117 |
-1.03 |
| 2025-12-01 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-11-28 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0097 |
-0.85 |
| 2025-11-27 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-26 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0119 |
1.05 |