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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0454 |
-3.00 |
| 2026-04-01 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0436 |
2.96 |
| 2026-03-31 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0515 |
-3.38 |
| 2026-03-30 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0067 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0383 |
-2.46 |
| 2026-03-25 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0364 |
2.39 |
| 2026-03-24 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0248 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0766 |
-4.86 |
| 2026-03-20 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0273 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0414 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0386 |
2.40 |
| 2026-03-17 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0421 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0331 |
2.05 |
| 2026-03-13 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0126 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0200 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0185 |
-1.11 |
| 2026-03-10 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0363 |
2.23 |
| 2026-03-09 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0309 |
-1.86 |