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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0699 |
4.54 |
| 2025-12-31 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0213 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0161 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0061 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0188 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0135 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0403 |
2.73 |
| 2025-12-19 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2025-12-18 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0127 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0344 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0263 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0407 |
-2.66 |
| 2025-12-12 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0254 |
1.69 |
| 2025-12-11 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0221 |
-1.45 |
| 2025-12-10 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0355 |
2.38 |
| 2025-12-05 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0019 |
-0.13 |