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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鼎轩
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-01-30 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0001 |
-0.01 |