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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鼎轩
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-03 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0014 |
-0.13 |