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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0064 |
0.56 |
| 2026-03-31 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0055 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0091 |
-0.78 |
| 2026-03-20 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-03-16 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-03-09 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0038 |
-0.32 |