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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2026-02-12 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0075 |
0.65 |
| 2026-02-06 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2026-02-04 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-02-03 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0070 |
0.60 |
| 2026-02-02 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0103 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-01-28 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0083 |
0.71 |
| 2026-01-27 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-01-19 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0007 |
0.06 |