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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0067 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0049 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0086 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-05 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0038 |
0.34 |