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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙振波
- 成立日期：
- 2023-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0850 |
-6.93 |
| 2026-01-14 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0088 |
0.72 |
| 2026-01-13 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0375 |
-2.99 |
| 2026-01-12 |
1.2547 |
1.2547 |
0.1207 |
10.64 |
| 2026-01-09 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0472 |
4.34 |
| 2026-01-08 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0548 |
5.31 |
| 2026-01-07 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0185 |
-1.76 |
| 2026-01-06 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0468 |
4.66 |
| 2026-01-05 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0150 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0484 |
5.15 |
| 2025-12-30 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0070 |
-0.74 |
| 2025-12-29 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0049 |
0.52 |
| 2025-12-26 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0076 |
0.81 |
| 2025-12-25 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0091 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0030 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0053 |
-0.57 |
| 2025-12-22 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2025-12-18 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0177 |
1.92 |