加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙振波
- 成立日期：
- 2023-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0372 |
-3.17 |
| 2026-02-12 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0093 |
-0.79 |
| 2026-02-11 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0260 |
-2.15 |
| 2026-02-10 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0253 |
-2.05 |
| 2026-02-09 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0325 |
2.71 |
| 2026-02-06 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0072 |
0.60 |
| 2026-02-05 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0507 |
-4.07 |
| 2026-02-04 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0124 |
-0.99 |
| 2026-02-03 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0753 |
6.37 |
| 2026-02-02 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0171 |
-1.43 |
| 2026-01-30 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0113 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-01-28 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0146 |
-1.19 |
| 2026-01-27 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0223 |
1.85 |
| 2026-01-26 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0436 |
-3.49 |
| 2026-01-23 |
1.2502 |
1.2502 |
0.1386 |
12.47 |
| 2026-01-22 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0625 |
5.96 |
| 2026-01-21 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0415 |
-3.81 |
| 2026-01-20 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0599 |
-5.21 |
| 2026-01-19 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0006 |
-0.05 |