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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙振波
- 成立日期：
- 2023-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-06-11 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0110 |
1.06 |
| 2026-06-10 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0478 |
-4.39 |
| 2026-06-09 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0170 |
1.59 |
| 2026-06-08 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0378 |
-3.41 |
| 2026-06-05 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0328 |
3.05 |
| 2026-06-04 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0073 |
0.68 |
| 2026-06-03 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0198 |
1.89 |
| 2026-06-02 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0105 |
-0.99 |
| 2026-06-01 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0403 |
-3.66 |
| 2026-05-29 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0742 |
-6.31 |
| 2026-05-28 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-05-27 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0245 |
-2.05 |
| 2026-05-26 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0596 |
-4.75 |
| 2026-05-25 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-05-22 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0379 |
3.10 |
| 2026-05-21 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0411 |
-3.25 |
| 2026-05-20 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0105 |
0.84 |
| 2026-05-19 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0116 |
-0.92 |
| 2026-05-18 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0032 |
-0.25 |