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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨曦
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0143 |
0.94 |
| 2026-01-14 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0056 |
0.37 |
| 2026-01-13 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-12 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0106 |
-0.70 |
| 2026-01-09 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0190 |
-1.24 |
| 2026-01-07 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0064 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0506 |
3.43 |
| 2026-01-05 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0160 |
1.10 |
| 2025-12-31 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0183 |
1.27 |
| 2025-12-29 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0098 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0063 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0263 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0084 |
-0.59 |
| 2025-12-22 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0256 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0091 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0050 |
-0.36 |