加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨曦
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0369 |
-2.31 |
| 2026-02-12 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0130 |
0.82 |
| 2026-02-10 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0103 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0252 |
1.63 |
| 2026-02-06 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0114 |
0.74 |
| 2026-02-05 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0237 |
-1.52 |
| 2026-02-04 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0111 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0238 |
1.56 |
| 2026-02-02 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0563 |
-3.56 |
| 2026-01-30 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0279 |
-1.73 |
| 2026-01-29 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0105 |
-0.65 |
| 2026-01-28 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0369 |
2.33 |
| 2026-01-27 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-01-26 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0072 |
0.46 |
| 2026-01-21 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0119 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0142 |
0.92 |
| 2026-01-19 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0249 |
1.63 |