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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨曦
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三环集团 |
103.32 |
|
5.54% |
| 2 |
中国宏桥 |
95.28 |
|
5.10% |
| 3 |
牧原股份 |
84.80 |
|
4.54% |
| 4 |
万华化学 |
84.56 |
|
4.53% |
| 5 |
华鲁恒升 |
84.09 |
|
4.51% |
| 6 |
TCL科技 |
77.28 |
|
4.14% |
| 7 |
工业富联 |
73.27 |
|
3.93% |
| 8 |
生益科技 |
71.85 |
|
3.85% |
| 9 |
中国铝业 |
70.73 |
|
3.79% |
| 10 |
东岳集团 |
58.74 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.67% |
11.75% |
16.42% |
37.72% |
53.19% |
4.70% |
52.68% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5066/10649 |
2689/10649 |
1041/10649 |
1855/10649 |
2022/10649 |
4623/10649 |
1310/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0143 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-01-12 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0106 |
-0.70% |
