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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0242 |
-2.13 |
| 2026-04-01 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0280 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0109 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0074 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0157 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0212 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0154 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0479 |
-4.19 |
| 2026-03-20 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0212 |
-1.82 |
| 2026-03-19 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0310 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0088 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0211 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0159 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0130 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0236 |
1.93 |
| 2026-03-09 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0084 |
-0.68 |
| 2026-03-06 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0042 |
0.34 |