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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常璐
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0193 |
1.49 |
| 2026-01-15 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0085 |
0.66 |
| 2026-01-14 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0177 |
-1.35 |
| 2026-01-12 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-01-09 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0135 |
1.04 |
| 2026-01-08 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0070 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0077 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0191 |
1.51 |
| 2025-12-31 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0132 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0082 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0101 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0162 |
1.28 |
| 2025-12-25 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0073 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0088 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0117 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0212 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0069 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0283 |
-2.29 |