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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常璐
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0327 |
-2.39 |
| 2026-02-12 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0253 |
1.89 |
| 2026-02-11 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-02-09 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0416 |
3.19 |
| 2026-02-06 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0085 |
0.66 |
| 2026-02-05 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0491 |
-3.65 |
| 2026-02-04 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0181 |
1.36 |
| 2026-02-03 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0502 |
3.93 |
| 2026-02-02 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0183 |
-1.41 |
| 2026-01-30 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0166 |
-1.26 |
| 2026-01-28 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0163 |
-1.22 |
| 2026-01-27 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0093 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0169 |
-1.26 |
| 2026-01-23 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0232 |
1.76 |
| 2026-01-22 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0149 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0306 |
-2.29 |
| 2026-01-19 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0154 |
1.17 |