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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常璐
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江淮汽车 |
161.70 |
|
6.60% |
| 2 |
宁德时代 |
160.80 |
|
6.57% |
| 3 |
科达利 |
156.56 |
|
6.39% |
| 4 |
科华数据 |
143.00 |
|
5.84% |
| 5 |
亿纬锂能 |
136.50 |
|
5.58% |
| 6 |
璞泰来 |
123.68 |
|
5.05% |
| 7 |
思源电气 |
109.02 |
|
4.45% |
| 8 |
三花智控 |
96.86 |
|
3.96% |
| 9 |
赛力斯 |
85.78 |
|
3.50% |
| 10 |
胜宏科技 |
82.80 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
9.10% |
3.88% |
33.55% |
33.80% |
4.13% |
31.83% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5152/10649 |
4014/10649 |
5306/10649 |
2299/10649 |
4179/10649 |
5070/10649 |
2677/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0193 |
1.49% |
| 2026-01-15 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-01-14 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2026-01-12 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0023 |
-0.18% |
