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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7612 |
1.7612 |
0.0397 |
2.31 |
| 2026-01-15 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0234 |
1.38 |
| 2026-01-14 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0071 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0441 |
-2.54 |
| 2026-01-12 |
1.7351 |
1.7351 |
0.0316 |
1.86 |
| 2026-01-09 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0146 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0101 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0083 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
1.7073 |
1.7073 |
0.0372 |
2.23 |
| 2026-01-05 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0523 |
3.23 |
| 2025-12-31 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0106 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0133 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0091 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0348 |
2.19 |
| 2025-12-23 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0286 |
1.83 |
| 2025-12-19 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0039 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0275 |
-1.73 |