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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴清宇
- 成立日期：
- 2023-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.4615 |
2.4615 |
0.0563 |
2.34 |
| 2026-01-14 |
2.4052 |
2.4052 |
0.0211 |
0.89 |
| 2026-01-13 |
2.3841 |
2.3841 |
-0.0661 |
-2.70 |
| 2026-01-12 |
2.4502 |
2.4502 |
-0.0082 |
-0.33 |
| 2026-01-09 |
2.4584 |
2.4584 |
0.0202 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
2.4382 |
2.4382 |
-0.0700 |
-2.79 |
| 2026-01-07 |
2.5082 |
2.5082 |
0.0472 |
1.92 |
| 2026-01-06 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0315 |
-1.26 |
| 2026-01-05 |
2.4925 |
2.4925 |
0.0100 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
2.4825 |
2.4825 |
-0.0561 |
-2.21 |
| 2025-12-30 |
2.5386 |
2.5386 |
0.0135 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
2.5251 |
2.5251 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
2.5310 |
2.5310 |
-0.0058 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
2.5368 |
2.5368 |
0.0634 |
2.56 |
| 2025-12-23 |
2.4734 |
2.4734 |
0.0455 |
1.87 |
| 2025-12-22 |
2.4279 |
2.4279 |
0.1229 |
5.33 |
| 2025-12-19 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0143 |
-0.62 |
| 2025-12-18 |
2.3193 |
2.3193 |
-0.0721 |
-3.01 |
| 2025-12-17 |
2.3914 |
2.3914 |
0.1450 |
6.45 |