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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴清宇
- 成立日期：
- 2023-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5365 |
2.5365 |
-0.0347 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
2.5712 |
2.5712 |
0.0782 |
3.14 |
| 2026-02-11 |
2.4930 |
2.4930 |
-0.0337 |
-1.33 |
| 2026-02-10 |
2.5267 |
2.5267 |
-0.0452 |
-1.76 |
| 2026-02-09 |
2.5719 |
2.5719 |
0.0527 |
2.09 |
| 2026-02-06 |
2.5192 |
2.5192 |
-0.0306 |
-1.20 |
| 2026-02-05 |
2.5498 |
2.5498 |
-0.0560 |
-2.15 |
| 2026-02-04 |
2.6058 |
2.6058 |
-0.0441 |
-1.66 |
| 2026-02-03 |
2.6499 |
2.6499 |
0.0879 |
3.43 |
| 2026-02-02 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.1630 |
-5.98 |
| 2026-01-30 |
2.7250 |
2.7250 |
0.0696 |
2.62 |
| 2026-01-29 |
2.6554 |
2.6554 |
-0.0721 |
-2.64 |
| 2026-01-28 |
2.7275 |
2.7275 |
0.0491 |
1.83 |
| 2026-01-27 |
2.6784 |
2.6784 |
0.1041 |
4.04 |
| 2026-01-26 |
2.5743 |
2.5743 |
-0.0484 |
-1.85 |
| 2026-01-23 |
2.6227 |
2.6227 |
0.0403 |
1.56 |
| 2026-01-22 |
2.5824 |
2.5824 |
-0.0365 |
-1.39 |
| 2026-01-21 |
2.6189 |
2.6189 |
0.0875 |
3.46 |
| 2026-01-20 |
2.5314 |
2.5314 |
-0.0308 |
-1.20 |
| 2026-01-19 |
2.5622 |
2.5622 |
0.0590 |
2.36 |