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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.5560元
- 基金经理：
- 李海涛
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.38亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1645 |
1.7205 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1646 |
1.7206 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1646 |
1.7206 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1647 |
1.7207 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1653 |
1.7213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1652 |
1.7212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1651 |
1.7211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1651 |
1.7211 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1648 |
1.7208 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1649 |
1.7209 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1644 |
1.7204 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1642 |
1.7202 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1638 |
1.7198 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1636 |
1.7196 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1638 |
1.7198 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1640 |
1.7200 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1637 |
1.7197 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1635 |
1.7195 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1632 |
1.7192 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1630 |
1.7190 |
0.0004 |
0.03 |