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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5560元
- 基金经理：
- 李海涛
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.43亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1673 |
1.7233 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1673 |
1.7233 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1670 |
1.7230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1670 |
1.7230 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1672 |
1.7232 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1668 |
1.7228 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1664 |
1.7224 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1661 |
1.7221 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1660 |
1.7220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1660 |
1.7220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1660 |
1.7220 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1659 |
1.7219 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1657 |
1.7217 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1655 |
1.7215 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1656 |
1.7216 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1655 |
1.7215 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1652 |
1.7212 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1653 |
1.7213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1653 |
1.7213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1652 |
1.7212 |
0.0000 |
0.00 |