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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子炎
- 成立日期：
- 2023-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0058 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0101 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0167 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0125 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0068 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0096 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0081 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0087 |
0.78 |
| 2025-12-04 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-03 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0051 |
-0.46 |