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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子炎
- 成立日期：
- 2023-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0100 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0163 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0125 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0098 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0102 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0132 |
1.18 |
| 2026-03-24 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0161 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0295 |
-2.60 |
| 2026-03-20 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0195 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0123 |
-1.05 |
| 2026-03-16 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0128 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0087 |
-0.74 |
| 2026-03-06 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0054 |
0.46 |