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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2023-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0077 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0150 |
1.20 |
| 2025-12-31 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0121 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0132 |
1.08 |
| 2025-12-16 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0110 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0083 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0078 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0066 |
0.53 |