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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.09亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0557 |
1.1457 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0553 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0551 |
1.1451 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0555 |
1.1455 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0558 |
1.1458 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0548 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0546 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0544 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0543 |
1.1443 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0541 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0541 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0542 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0542 |
1.1442 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0537 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0534 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0535 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0534 |
1.1434 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0530 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0531 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0531 |
1.1431 |
-0.0010 |
-0.09 |