平安利率债A 报告期末总份额 36.09 亿份，比上期增加 -25.90% , 期末净资产 37.88 亿元，比上期增加 -28.57% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.05 | 22.66 | 36.09 | -25.90 | 37.88 |
| 2025-09-30 | 27.91 | 19.40 | 48.71 | 21.15 | 53.03 |
| 2025-06-30 | 39.77 | 0.24 | 40.20 | 5,863.77 | 44.13 |
| 2025-03-31 | 0.49 | 0.32 | 0.67 | 35.34 | 0.76 |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.14 | 0.50 | 614.79 | 0.56 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 1.68 | 0.07 | -95.84 | 0.07 |
| 2024-06-30 | 0.55 | 1.81 | 1.67 | -42.92 | 1.79 |
| 2024-03-31 | 1.45 | 0.02 | 2.93 | 95.12 | 3.10 |