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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章恒
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0096 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2026-02-11 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0077 |
0.80 |
| 2026-02-06 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0112 |
1.17 |
| 2026-02-04 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0063 |
0.66 |
| 2026-02-03 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0028 |
0.29 |
| 2026-02-02 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0203 |
-2.09 |
| 2026-01-30 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0126 |
-1.28 |
| 2026-01-29 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0029 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2026-01-27 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0063 |
-0.64 |
| 2026-01-26 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0084 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0171 |
1.74 |
| 2026-01-22 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0100 |
1.03 |
| 2026-01-21 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0023 |
0.24 |
| 2026-01-19 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0004 |
0.04 |