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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章恒
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0058 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0104 |
1.11 |
| 2026-01-07 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0129 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0122 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0060 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0119 |
-1.29 |
| 2025-12-29 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0164 |
-1.74 |
| 2025-12-26 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0141 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0063 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0046 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0131 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0098 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0051 |
-0.55 |