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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0445 |
3.04 |
| 2026-03-31 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0218 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0136 |
0.92 |
| 2026-03-27 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0193 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0340 |
2.34 |
| 2026-03-24 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0290 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0642 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0357 |
-2.34 |
| 2026-03-19 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0462 |
-2.94 |
| 2026-03-18 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0168 |
1.08 |
| 2026-03-17 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0234 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0206 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0300 |
-1.85 |
| 2026-03-11 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0104 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0476 |
3.00 |
| 2026-03-09 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0328 |
-2.02 |
| 2026-03-06 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0177 |
1.10 |
| 2026-03-05 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0092 |
0.58 |