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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李剑锋
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.2370 |
0.2370 |
-0.0030 |
-1.25 |
| 2026-04-01 |
0.2400 |
0.2400 |
0.0096 |
4.17 |
| 2026-03-31 |
0.2304 |
0.2304 |
-0.0023 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
0.2327 |
0.2327 |
-0.0016 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
0.2343 |
0.2343 |
-0.0032 |
-1.35 |
| 2026-03-26 |
0.2375 |
0.2375 |
-0.0105 |
-4.23 |
| 2026-03-25 |
0.2480 |
0.2480 |
0.0046 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
0.2434 |
0.2434 |
0.0096 |
4.11 |
| 2026-03-23 |
0.2338 |
0.2338 |
-0.0075 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
0.2413 |
0.2413 |
-0.0029 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
0.2442 |
0.2442 |
-0.0056 |
-2.24 |
| 2026-03-18 |
0.2498 |
0.2498 |
0.0092 |
3.82 |
| 2026-03-17 |
0.2406 |
0.2406 |
-0.0045 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
0.2451 |
0.2451 |
0.0032 |
1.32 |
| 2026-03-13 |
0.2419 |
0.2419 |
-0.0033 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
0.2452 |
0.2452 |
-0.0049 |
-1.96 |
| 2026-03-11 |
0.2501 |
0.2501 |
-0.0022 |
-0.87 |
| 2026-03-10 |
0.2523 |
0.2523 |
0.0095 |
3.91 |
| 2026-03-09 |
0.2428 |
0.2428 |
0.0013 |
0.54 |
| 2026-03-06 |
0.2415 |
0.2415 |
-0.0038 |
-1.55 |