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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李剑锋
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.87亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
0.3182 |
0.3182 |
0.0069 |
2.22 |
| 2026-06-10 |
0.3113 |
0.3113 |
-0.0095 |
-2.96 |
| 2026-06-09 |
0.3208 |
0.3208 |
0.0091 |
2.92 |
| 2026-06-08 |
0.3117 |
0.3117 |
-0.0052 |
-1.64 |
| 2026-06-05 |
0.3169 |
0.3169 |
-0.0192 |
-5.71 |
| 2026-06-04 |
0.3361 |
0.3361 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-03 |
0.3361 |
0.3361 |
0.0041 |
1.23 |
| 2026-06-02 |
0.3320 |
0.3320 |
0.0108 |
3.36 |
| 2026-06-01 |
0.3212 |
0.3212 |
-0.0052 |
-1.59 |
| 2026-05-29 |
0.3264 |
0.3264 |
-0.0034 |
-1.03 |
| 2026-05-28 |
0.3298 |
0.3298 |
0.0022 |
0.67 |
| 2026-05-27 |
0.3276 |
0.3276 |
-0.0026 |
-0.79 |
| 2026-05-26 |
0.3302 |
0.3302 |
0.0024 |
0.73 |
| 2026-05-25 |
0.3278 |
0.3278 |
0.0098 |
3.08 |
| 2026-05-22 |
0.3180 |
0.3180 |
0.0085 |
2.75 |
| 2026-05-21 |
0.3095 |
0.3095 |
-0.0022 |
-0.71 |
| 2026-05-20 |
0.3117 |
0.3117 |
0.0048 |
1.56 |
| 2026-05-19 |
0.3069 |
0.3069 |
-0.0009 |
-0.29 |
| 2026-05-18 |
0.3078 |
0.3078 |
-0.0014 |
-0.45 |
| 2026-05-15 |
0.3092 |
0.3092 |
-0.0100 |
-3.13 |