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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李剑锋
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0081 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0045 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0083 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0087 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0194 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0116 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2025-12-16 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0140 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0156 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0195 |
-1.29 |
| 2025-12-11 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0128 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0174 |
1.16 |
| 2025-12-09 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0105 |
0.70 |
| 2025-12-08 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0128 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0110 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0060 |
0.41 |
| 2025-12-03 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0005 |
0.03 |