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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李剑锋
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0247 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0624 |
3.91 |
| 2026-03-31 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0163 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0095 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0195 |
-1.19 |
| 2026-03-26 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0689 |
-4.03 |
| 2026-03-25 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0309 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0637 |
3.95 |
| 2026-03-23 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0487 |
-2.93 |
| 2026-03-20 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0216 |
-1.28 |
| 2026-03-19 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0368 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
1.7212 |
1.7212 |
0.0619 |
3.73 |
| 2026-03-17 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0333 |
-1.97 |
| 2026-03-16 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0230 |
1.38 |
| 2026-03-13 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0216 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0322 |
-1.87 |
| 2026-03-11 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.0168 |
-0.97 |
| 2026-03-10 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0609 |
3.63 |
| 2026-03-09 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0126 |
0.76 |
| 2026-03-06 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0258 |
-1.52 |