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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍越愚
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.27亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02 |