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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍越愚
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25广东农垦SCP002 |
6065.60 |
60.00 |
5.15% |
| 2 |
25中交三航SCP015 |
6018.89 |
60.00 |
5.11% |
| 3 |
20乐山国资MTN001 |
5183.59 |
50.00 |
4.40% |
| 4 |
21农发03 |
5131.65 |
50.00 |
4.35% |
| 5 |
24华夏银行债01 |
5113.20 |
50.00 |
4.34% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.10% |
0.38% |
0.54% |
1.58% |
0.03% |
7.67% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6292/8774 |
6327/8774 |
6344/8774 |
4463/8774 |
3643/8774 |
5921/8774 |
4712/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
