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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9486 |
2.9486 |
-0.0289 |
-0.97 |
| 2026-02-12 |
2.9775 |
2.9775 |
-0.0214 |
-0.71 |
| 2026-02-11 |
2.9989 |
2.9989 |
-0.0118 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
3.0107 |
3.0107 |
0.0760 |
2.59 |
| 2026-02-09 |
2.9347 |
2.9347 |
0.0165 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
2.9182 |
2.9182 |
0.0254 |
0.88 |
| 2026-02-05 |
2.8928 |
2.8928 |
0.0161 |
0.56 |
| 2026-02-04 |
2.8767 |
2.8767 |
0.0262 |
0.92 |
| 2026-02-03 |
2.8505 |
2.8505 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2026-02-02 |
2.8524 |
2.8524 |
-0.0867 |
-2.95 |
| 2026-01-30 |
2.9391 |
2.9391 |
0.0264 |
0.91 |
| 2026-01-29 |
2.9127 |
2.9127 |
-0.0408 |
-1.38 |
| 2026-01-28 |
2.9535 |
2.9535 |
-0.0272 |
-0.91 |
| 2026-01-27 |
2.9807 |
2.9807 |
0.0032 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
2.9775 |
2.9775 |
-0.0434 |
-1.44 |
| 2026-01-23 |
3.0209 |
3.0209 |
0.0368 |
1.23 |
| 2026-01-22 |
2.9841 |
2.9841 |
-0.0704 |
-2.30 |
| 2026-01-21 |
3.0545 |
3.0545 |
-0.0166 |
-0.54 |
| 2026-01-20 |
3.0711 |
3.0711 |
-0.0523 |
-1.67 |
| 2026-01-19 |
3.1234 |
3.1234 |
-0.0414 |
-1.31 |