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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0144 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0110 |
-1.29 |
| 2026-03-27 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0045 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0239 |
-2.75 |
| 2026-03-25 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0111 |
-1.26 |
| 2026-03-24 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0286 |
3.36 |
| 2026-03-23 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0271 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0040 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0209 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0064 |
0.71 |
| 2026-03-16 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0092 |
1.03 |
| 2026-03-13 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0114 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0070 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0044 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0137 |
-1.49 |