嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 报告期末总份额 1.79 亿份，比上期增加 13.58% , 期末净资产 1.58 亿元，比上期增加 3.81% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.65 | 0.43 | 1.79 | 13.58 | 1.58 |
| 2025-09-30 | 0.83 | 0.25 | 1.58 | 57.98 | 1.53 |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.12 | 1.00 | 64.64 | 0.92 |
| 2025-03-31 | 0.45 | 0.07 | 0.61 | 177.23 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.07 | 0.22 | -5.65 | 0.19 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 0.02 | 0.23 | 23.42 | 0.20 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.02 | 0.19 | 23.96 | 0.14 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 19.54 | 0.12 |