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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7958 |
1.7958 |
0.0041 |
0.23 |
| 2026-01-15 |
1.7917 |
1.7917 |
-0.0404 |
-2.21 |
| 2026-01-14 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0175 |
0.96 |
| 2026-01-13 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0445 |
-2.39 |
| 2026-01-12 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0901 |
5.09 |
| 2026-01-09 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0179 |
1.02 |
| 2026-01-08 |
1.7511 |
1.7511 |
0.0134 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.7341 |
1.7341 |
0.0294 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0286 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0113 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0064 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0074 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0056 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0137 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0061 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0103 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0037 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0156 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0081 |
-0.48 |