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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛文博
- 成立日期：
- 2023-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-02 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-11-28 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-11-27 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-11-26 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-11-25 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-11-24 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-11-21 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0137 |
-1.25 |
| 2025-11-20 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-11-19 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-11-18 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0097 |
-0.88 |
| 2025-11-17 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-11-14 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0122 |
-1.09 |
| 2025-11-13 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0122 |
1.11 |
| 2025-11-12 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-11-11 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-11-10 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0070 |
0.64 |
| 2025-11-07 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-11-06 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0074 |
0.68 |
| 2025-11-05 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0060 |
0.55 |