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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛文博
- 成立日期：
- 2023-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
430.94 |
|
9.36% |
| 2 |
盐湖股份 |
410.75 |
|
8.92% |
| 3 |
京东方A |
386.88 |
|
8.40% |
| 4 |
分众传媒 |
378.98 |
|
8.23% |
| 5 |
理想汽车-W |
349.94 |
|
7.60% |
| 6 |
腾讯控股 |
266.33 |
|
5.79% |
| 7 |
波司登 |
254.17 |
|
5.52% |
| 8 |
阳光电源 |
199.24 |
|
4.33% |
| 9 |
公牛集团 |
182.93 |
|
3.97% |
| 10 |
云铝股份 |
179.01 |
|
3.89% |
业绩表现
截至：2025-12-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
0.10% |
6.75% |
19.38% |
17.30% |
20.28% |
9.21% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
-1.86% |
1.42% |
18.60% |
15.37% |
15.74% |
17.65% |
| 同类型平均收益率 |
1.03% |
-1.64% |
0.88% |
17.09% |
17.87% |
19.22% |
13.37% |
| 同类型阶段排名 |
6090/10523 |
2319/10523 |
1349/10523 |
3879/10523 |
4621/10523 |
4309/10523 |
5423/10523 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-02 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0025 |
0.23% |
